Breaking

29.6.12

Hướng dẫn làm bài tập SSP

A. Chuẩn bị

- Tải phần mềm SSP + FireBird : Tại đây hoặc tại đây 

- Hiện nay SSP đã có phiên bản mới và đang được sử dụng : Tải file tại đây

- Hướng dẫn cài đặt phần mềm Kế toán SSP. Tải File

- Bài tập ghi sổ. Sử dụng cho phần mềm SSP. Tải File

- Phần mềm máy in ảo tạo file pdf  CutePDF dễ cài đặt và sử dụng. Tải File

- Hướng dẫn thực hành SSP bằng Video. Tải File tại đây

- Một số bài mẫu SSP đã hoàn thành đạt điểm cao :
Bài của Trần Quân : 
GDrive : Tải File
Box : Tải File
MediaFire : Tải File
FShare : Tải File

Bài của Phan Tuấn Nam : 
GDrive : Tải File
Box : Tải File
MediaFire : Tải File
FShare : Tải File
Bài tập SSP đã hoàn thành kết xuất file PDF : Tại đây
---o0o---

B. Thực hiện
1. Một số lỗi thường xảy ra khi làm việc với SSP
 
- Đối với XP : SSP hầu như ít xảy ra lỗi

- Đối với Win 7 : Rất hay xảy ra lỗi nên mình sẽ tập trung hướng dẫn xử lý lỗi đối với các bạn cài đặt SSP trên Win 7

a. Lỗi không đăng nhập được SSP - lỗi này hay gặp nhất và đôi khi xử lý cũng rất mất thời gian.
Mô tả như sau:

Nguyên nhân : Do FireBird chưa chạy.

Xử lý lỗi: Vào Control Panel, kiểm tra xem FireBird đã chạy chưa, nếu chưa chạy thì theo các bước sau để khởi động FireBird



Sau khi FireBird đã chạy, mở lại chương trình SSP.

b. Lỗi không gõ tiếng Việt được khi sử dụng Unikey.
Xử lý : Click phải vào Icon Unikey chọn Run as Administrator


c. Lỗi không tạo mới mã, danh mục, nghiệp vụ v.v
 Mô tả lỗi : Khi bạn thêm bất kỳ thao tác nào thì SSP báo lỗi có phần -1 ở cuối


Nguyên nhân : Môi trường hoạt động của SSP chưa phù hợp

Xử lý lỗi : Thiết lập môi trường hoạt động cho SSP.

Click phải Icon SSP chọn Properties và thiết lập theo hình sau:


Click ApplyOK để kết thúc tùy chỉnh.

Đây là 3 lỗi phổ biến nhất mà mình biết và cách giải quyết mà mình thường áp dụng.

---o0o---

2. Thiết lập cơ sở dữ liệu cá nhân:
Trước khi thực hiện SSP, các bạn phải tạo cho mình 1 cơ sở dữ liệu để thực hiện xuyên suốt và khi đến hạn nộp thì cơ sở dữ liệu này sẽ được gửi cho thầy giáo chấm điểm.

2.1 Tạo lập file dữ liệu:
Mặc định file dữ liệu sẽ do SSP tạo theo đường dẫn sau:


C:\Program Files\SSP\Accounting 5.0\DB\accounting.GDB

Việc của các bạn là đổi tên file theo cấu trúc như sau:

"Lớp_Họ và tên_MSSV.GDB"
VD: DHKT7ELT_PhanTuanNam_11328931
 
2.2 Kiểm tra file dữ liệu và ghi nhận cho các phiên làm việc sau:

Chạy SSP


Chọn đường dẫn dữ liệu mới mà các bạn vừa tạo tại bước 2.1:


Kiểm tra lại file dữ liệu bằng cách Click Kết nối thử



Chương trình báo kết quả như trên thì các bạn có thể yên tâm thực hiện Bước 3 sau đây.



---o0o---

3. Thực hiện bài tập ghi sổ trên SSP:
Để thực hiện bài tập này nhanh chóng, các bạn nên in các file trong phần bài tập ghi sổ ra giấy


3.1 Thiết lập phiên làm việc:
- Thiết lập thời gian làm việc: Yêu cầu của thầy là các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 03/2012; Có 2 cách:
Cách 1: Chọn ngay khi đăng nhập hệ thống SSP



Cách 2: Chọn sau khi đã đăng nhập hệ thống SSP
Menu Quản trị, chọn Thiết lập thông số hệ thống


Lưu ý : Nếu ô Tháng (kỳ) đầu tiên bắt đầu sử dụng phần mềm này (tháng / năm) bị mờ đi thì bạn check chọn ô Mở ra để sửa để hiện rõ và cho phép sửa thông tin về tháng 03/2012.


- Thiết lập Hồ sơ công ty: Bạn thiết lập Hồ sơ theo quy ước sau:



3.2 Thiết lập danh mục hàng hóa, khách hàng, tài sản cố định:

- Danh mục khách hàng:


 - Danh mục hàng hóa - vật tư:


- Danh mục Tài sản cố định:



3.3 Nhập số dư đầu kỳ
a. Nhập số dư đầu kỳ


- Nhập số dư tài khoản ban đầu:


- Số dư chi tiết ban đầu theo từng chứng từ : Nhập số dư đầu kỳ của tài khoản 131, 331



- Số dư chi tiết ban đầu: Áp dụng cho một số tài khoản


Bạn chọn số tài khoản tương ứng mà bạn muốn nhập số dư đầu và nhập số dư đầu kỳ vào bên tương ứng.

- Số dư tài sản ban đầu: Với thao tác này, bạn phải lập Danh mục tài sản trước mới nhập số dư tài sản vào được


- Tồn kho ban đầu:Tương tự như việc nhập số dư tài sản ban đầu, bạn phải lập Danh mục hàng hóa (hàng tồn kho) trước khi nhập số dư ban đầu của hàng tồn kho.



3.4 Nhập phát sinh trong kỳ
NV1 : 
Phiếu thu số 111, ngày 4/3/2012 bán vải Công ty Thiên Nga, địa chỉ: 41 Nguyễn Du, Q.1, Tp.HCM, mã số thuế: 0301034611, thu bằng tiền mặt, hoá đơn  846525, ký hiệu AA/12P, 4/3/2012.
Mã hàng
Tên mặt hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
T.tiền
WN269
Vải 269
Mét
         257,00
    13.700
 3.520.900







Cộng tiền hàng



 3.520.900

Tiền thuế GTGT 10%



352.090

Tổng cộng tiền thanh toán



3.872.990
 
Thao tác : Cây dữ liệu > Kế toán tiền mặt > Phiếu thu


Bước 1: Nhấp vào Phiếu thu
Bước 2 : Điền các thông tin như trên hình. Lưu ý nhỏ đối với phần nhập liệu Tài khoản Nợ / Có thì khi bạn nhập xong dòng 1 (STT 1) thì  vào dấu cộng (+) ở giữa để thêm dòng 2 (STT 2); sau khi đã nhập xong thì chuyển sang bước 3 - Lập Hóa đơn.
Bước 3 : Nhập thông tin hóa đơn; sau khi nhập đủ thông tin trên bảng (4) bạn nhấp vào Chấp nhận (5) để hoàn tất việc lập hóa đơn.


Bước 4 : Bấm Lưu - Đóng để kết thúc nghiệp vụ 1.


NV2 :
Mua vải của Công ty Dệt Thành Công, địa chỉ số 12 Phan Đình Phùng, TP. Thái Bình, hoá đơn số 145672 mã số thuế: 1000 123 446-1, ký hiệu AS/12P, 5/3/12, PNK101, 5/3/12, đã trả bằng tiền mặt Phiếu Chi 112, 5/3/2012
Mã hàng
Tên mặt hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
T.tiền
WN491
Vải 491 (Tạo mã hàng hóa mới)
Mét
90.5
29.545
2.673.823
WNH481
Vải WNH481
Mét
862,2
29.545
25.473.699
WNH481
Vải WNH481
Mét
415
28.806
11.954.490

Cộng tiền hàng



40.102.012

Tiền thuế GTGT 10%



4.010.201

Tổng cộng tiền thanh toán



44.112.213

Thao tác : Cây dữ liệu > Kế toán nhập xuất > Nhập hàng mua


Bước 1 : Nhấp vào Nhập hàng mua để tạo phiếu nhập hàng mới;
Bước 2 : Nhập thông tin đầy đủ trên mẫu; Nghiệp vụ này phát sinh 1 hàng hóa mới, do đó phải tạo mã (tương tự như tạo mã hàng hóa ban đầu tại bước nhập số dư)
Bước 3 :Tạo hóa đơn mua vào - Click Hóa đơn để xuất hiện bảng


Có sự khác biệt giữa việc tạo hóa đơn mua vào với hóa đơn bán ra; các bạn xem hình minh họa ở trên sẽ thấy... Hóa đơn mua vào thì không phải nhập dòng Chi tiết hàng hóa, đơn giá thành tiền ... SSP sẽ tự động lấy dữ liệu từ phiếu nhập để đưa ra số tiền cụ thể. Đặc biệt chú ý việc chọn Phân loại hóa đơn.

Thao tác : Cây dữ liệu > Kế toán tiền gửi > Giấy báo Nợ
Trước khi làm nghiệp vụ này, cần phân tích lại 1 chút cho phù hợp: Do hóa đơn này trên 20tr nên việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản chứ không chi bằng tiền mặt như trong đề yêu cầu.




NV3:
Chi trả tiền thuê gian hàng hội chợ tại Công Viên Tao đàn, địa chỉ số 12 Huỳnh Phúc Kháng, TPHCM Phiếu Chi 113, 5/3/2012, thanh toán theo hoá đơn GTGT số 456123, ký hiệu BN/12P– 2/3/2012,  mã số thuế 0100123400-1: Giá chưa thuế GTGT 2.000.000, thuế GTGT 10%: 200.000

Thao tác : Cây dữ liệu > Kế toán tiền mặt > Phiếu chi


Lập Hóa đơn tương tự nghiệp vụ 2



NV4:
Phiếu thu số 112, ngày 8/3/2012 bán vải cho Công ty Hải Hạnh, địa chỉ 12 Tây Sơn, Hà Nội thu bằng tiền mặt, hoá đơn số 846526, 8/3/2012, mã số thuế 01 007 456 00-1
Mã hàng
Tên mặt hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
T.tiền
WNH481
Vải WNH481
Mét
          289,50
       32.000
    9.264.000







Cộng tiền hàng



9.264.000

Tiền thuế GTGT 10%



926.400

Tổng cộng tiền thanh toán



10.190.400

Thao tác : Cây dữ liệu > Kế toán tiền mặt > Phiếu thu



 NV5:
 Mua vải của Công ty Dệt Thành Công, địa chỉ số 14 Quang Trung, TP. Thái Bình, mã số thuế 1000 123 789 -1, PNK 102, 11/3/2012, hoá đơn GTGT số 423756 ký hiệu PL2007N, 11/3/2012, chưa trả tiền người bán:
Mã hàng
Tên mặt hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
T.tiền
WN269
Vải WN269
Mét
532
12.727
6.770.764
WNH481
Vải WNH481
Mét
415
28.806
11.954.490

Cộng tiền hàng



18.725254

Tiền thuế GTGT 10%



1.872.525

Tổng cộng tiền thanh toán



20.597.779

NV6:
Ngày 12/3/2012 bán vải cho Công ty 28, địa chỉ 200 Cầu Giấy, Hà Nội, hoá đơn số 846527, mã số thuế 0156789456-1, 12/3/2012, chưa thu được tiền, khách hàng chấp nhận thanh toán.
Mã hàng
Tên mặt hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
T.tiền
WNH481
Vải WNH481
Mét
          289,50
       32.000
    9.264.000
WN269
Vải 269
Mét
         257,00
    13.700
 3.520.900

Cộng tiền hàng



12.784.900

Tiền thuế GTGT 10%



1.278.490

Tổng cộng tiền thanh toán



14.063.390


NV7:
Phiếu Chi 114, 14/3/2012, trả nợ tiền mua vải của Công ty Dệt Thành Công 20.000.000 đ

NV8:
Phiếu Chi 115, 14/3/2012, nộp tiền mặt vào ngân hàng Vietcombank TP.HCM 20.000.000đ

NV9:  
Giấy báo có của Ngân hàng Vietcombank ngày 15/3/2012, Cty 28 đã thanh toán  tiền hàng theo hoá đơn 846527, 12/3/2012: 14.063.390đ

NV10:
Phiếu Chi  116, 15/3/2012, tạm ứng lương đợt 1 cho nhân viên văn phòng 9.000.000, nhân viên bán hàng 7.000.000.

NV11:
Phiếu Chi  117, 15/3/2012, thanh toán tiền mua văn phòng phẩm cho Công ty Hưng Loan, 12 Minh Khai, TP. Thái Bình, theo hoá đơn GTGT số 159763– 15/3/2012, ký hiệu PL/2012P: Giá chưa thuế GTGT 1.2.000.000, thuế GTGT 10%: 120.000đ, mã số thuế của Công ty Hưng Loan: 1000 123 753-1

NV12:
Mua một xe tải hiệu Daewoo,2 tấn, của Công ty DAEWOO Việt Nam, mã số thuế 0148975612-1địa chỉ 14 Mỹ ĐÌnh Hà Nội, số tài khoản 421 156 789 4563 tại ngân hàng VietCombank hà nội,  sản xuất tại VN. Trị giá 180.000.000đ hoá đơn GTGT số 723895, 15/3/2012, ký hiệu NL/2012P đã làm ủy nhiệm chi thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng Vietcombank TP.HCM

NV13:
Phiếu Chi  118, 16/3/2012, thanh toán tiền lệ phí trước bạ xe tải Daewoo Biên lai lệ phí trược bạ số 241139 ngày 16/3/2012: 2.600.000 và Biên lai lệ phí làm biển số xe 654789 16/3/2012: 1.400.000đ
 
NV14:
Giấy nộp tiền bằng chuyển khoản tiền thuế môn bài năm 2007: 850.000đ, ngày 16/3/2012

NV15:
Phiếu Chi  119, 16/3/2012, thanh toán tiền thuê văn phòng từ tháng 3/2012 đến 2/2013 cho Công ty Metropolitan, địa chỉ 30 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, mã số thuế 0112345687-1 theo hoá đơn GTGT số853126, ký hiệu HN2007N – 15/3/2007: Giá chưa thuế GTGT 60.000.000, thuế GTGT 10%: 6.000.000đ

NV16:
Phiếu thu số 113, ngày 16/3/2012 bán vải cho Công ty 28 địa chỉ 200 Cầu Giấy, Hà Nội, hoá đơn số 846528, mã số thuế 0156789456-1, 16/3/2012
Mã hàng
Tên mặt hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
T.tiền
WNH481
Vải WNH481
Mét
          2.500
       32.000
80.000.000
WN269
Vải 269
Mét
100
    13.700
1.370.000

Cộng tiền hàng



81.370.000

Tiền thuế GTGT 10%



8.137.000

Tổng cộng tiền thanh toán



89.507.000

NV17:
Phiếu thu số 114, ngày 17/3/2007 thu nợ (cũ) bán vải cho Công ty 28 trong tháng 1/2007: 32.000.000đ

NV18:
Ngày 20/3/2012 bán vải cho Công ty 28 địa chỉ 200 Cầu Giấy, Hà Nội, hoá đơn số 846529, mã số thuế 0156789456-1 , khách hàng chấp nhận thanh toán sau 30 ngày.
Mã hàng
Tên mặt hàng
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
T.tiền
WNH481
Vải WNH481
Mét
         8.500
       31.000
263.500.000

Cộng tiền hàng



263.500.000

Tiền thuế GTGT 10%



26.350.000

Tổng cộng tiền thanh toán



289.850.000

NV19:
Tiền lương phải trả cho CNV tháng 3/2012: nhân viên văn phòng 20.000.000, nhân viên bán hàng 14.000.000.

NV20:
Công ty Trích BHXH, BHYT, Kinh phí công đoàn theo tỷ lệ tiền lương quy định.

NV21:
Phiếu Chi  120, 25/3/2012, thanh toán tiền lương đợt 2 của tháng 3/2012 cho CNV.

NV22:
Khấu hao Tài sản cố định tăng trong tháng 2/2012, gồm máy vi tính 2 bộ: 35.000.000đ (mỗi bộ 17.500.000đ), và Máy photocopy Toshiba 1 bộ 15.000.000đ.  Hai loại tài sản cố định bắt đầu tính khấu hao từ tháng 3/2012, thời gian khấu hao là 3 năm. Biết rằng 1 máy vi tính sử dụng tại bộ phận quản lý doanh nghiệp,1 máy cho bộ phận bán hàng.  Máy Photocopy sử dụng tại bộ phận bán hàng.


NV23:
Tính và hạch toán chi phí tiền thuê văn phòng tháng 3/2012.

NV24:
Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ.

NV25:
Lập Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hoá tháng 3/2012.

NV26:
Tính tổng số phát sinh nợ, phát sinh có tất cả các tài khoản trong sổ cái. Sau đó hãy xác định KQKD tháng 3/07.

NV27:
Lập bảng cân đối phát sinh tháng 3/2012

NV28:




Lập Tờ khai nộp thuế GTGT tháng 3/2012 và các bảng kê mua vào, bán ra có liên quan.

NV29:

Lập Báo cáo tài chính quý 1/2012.

113 nhận xét:

  1. Các bạn có thấy cái ô xóa nhật ký hôn!? Đó là cái chúng ta cần khi mượn bài của bạn để nộp mà thầy không phát hiện :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Phan Tuấn Nam đang làm việc ở trường ĐH công nghiệp luôn à, File hướng dẫn rất hay và chi tiết

      Xóa
  2. Anh Nam, lỡ như trong trường hợp mình nhập dữ liệu một ít rồi mình mới tạo file databases (họ và tên sv) kết nối với phần mềm như vậy những dữ liệu làm trước đó nó có lấy sang file này không anh?

    Trả lờiXóa
  3. Thao tác "2.2 Kiểm tra file dữ liệu và ghi nhận cho các phiên làm việc sau" chính là cách SSP kiểm tra xem kết cấu dữ liệu có đúng là do SSP tạo ra hay không!

    Trường hợp của Kiệt, nếu SSP kết nối thành công với file em đổi tên sau này thì dĩ nhiên dữ liệu nó sẽ vẫn sẽ đầy đủ!

    :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Nam hướng dẫn giúp e một vài cái phát sinh minh họa zới !! E ko rõ lắm cách nhập những nghiệp vụ p/s ntn ?? Cảm ơn anh Nam nhé!!!

      Xóa
    2. Anh sẽ tiếp tục thực hiện topic này, em đợi chút xíu nha!

      Xóa
  4. A N ah! máy em dùng win7 cài đặt mà bị lỗi firebird, e vào chỉnh như a mà vẫn k đc là sao vậy a? hixx. giúp e với :((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉnh lại môi trường hoạt động của SSP thành XP SP3.

      Xóa
  5. a Nam oi! Trich ty le BH bao nhieu zay?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ 01/2012 – 12/2013
      BHXH : DN 17%, NLĐ 7%
      BHYT : DN 3%, NLĐ 1.5%
      BHTN : DN 1%, NLĐ 1%

      Xóa
  6. Kinh phí công đoàn DN chịu thêm 2% nữa , tổng cộng các khoản trích là 32.5% nhé pà con. Hôm bữa K chỉ cho mấy bạn là 30.5% giờ chỉnh lại tí nhen.

    Trả lờiXóa
  7. Anh Nam ơi, cho em hỏi câu hơi ngu tí, mấy dòng "Phân nhóm" làm sao vậy anh? hichic.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Danh mục > Đối tượng Quản lý.

      Ở đây có sẵn các đối tượng, và tại đây em có thể phân nhóm

      Xóa
  8. cám ơn anh Nam nha

    Trả lờiXóa
  9. Rất rất cảm ơn lớp trưởng...

    Trả lờiXóa
  10. anh Nam ơi, cho em hỏi, ở phần Kế toán tự động là máy tự nhập hay mình nhập hả anh?

    Trả lờiXóa
  11. ban nam cho minh hoi sao cai thue thu nhap doanh nghiep trong khi dau ki no co số dư ben no ma cuoi ki chuyen sang ben co va còn bị âm nua la vi sao.giup minh vs

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :) Hẹn bạn câu trả lời vào tối nay sau khi mình hoàn thành topic này!

      Xóa
  12. A.Nam có thể hướng dẫn lại phần nhập TSCĐ k a. e nhập mà nó k ra phần nguyên giá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TSCĐ nhập đầu kỳ thì phải qua 2 bước:
      - Bước 1 : Tạo Thẻ TSCĐ trong phần Danh mục Tài sản
      - Bước 2 : Hệ thống > Thiết lập số dư ban đầu > Số dư tài sản ban đầu. Nhấp vào cột nguyên giá của TSCĐ tương ứng - lúc này nhập nguyên giá của TSCĐ vào.

      Xong thao tác! :-d

      Xóa
  13. SẮP PHẢI NỘP SSP RUI MÀ TUI VẪN KO BIẾT CÁCH NHẬP N/V P/S NTN? CÓ AI POST DÙM MỘT VÀI MẪU N/V P/S VỚI?? :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (c) Tối nay sẽ hoàn thành topic này!!! Bạn chú ý đón xem nhé.

      Xóa
  14. sao e nhập mục danh mục khách hàng nhàc ung ứng lại k có phần phân nhóm hả anh Nam? làm sao để có thể phân nhóm là nv, ngân hàng hay là mua vào bán ra hả anh

    Trả lờiXóa
  15. THANK YOU A NAM NHUI NHUI NHÉ !!:))

    Trả lờiXóa
  16. A Nam ơi cho e hỏi xí!Cái N/v bán hàng thì mục xuất kho hàng bán(lập PXK) và GVHB mình ko cần phải định khoản sao ta ??? @-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. SSP nói riêng và phần mềm kế toán nói chung thì bút toán giá vốn sẽ tự động tính và hạch toán!!!

      :-t Mình phải tính và hạch toán thì cần gì tới phần mềm nữa ...

      Xóa
  17. A Nam ui cho e hỏi nghiệp vụ kết chuyển DT và CF làm ntn zay a? Sao e nhấn vào mục Tổng Hợp Và Kết Chuyển Số Dư Sang Kỳ Sau cũng không ra??? giúp e zới!!! Cảm ơn anh Nam nhiều !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. :-? Cái ni em có thể tải các clip hướng dẫn sử dụng SSP về xem mừa!

      Anh mới đi đú đởn về mới thấy comment này :-d

      Xóa
  18. (k) Hôm nay chấm dứt nhận bài tập SSP

    Trả lờiXóa
  19. cho em hỏi ngu xíu nha.
    nghiệp vụ mua hàng chưa trả tiền, nhưng trong TK có thì không có tài khoản 331. Nếu vậy ta đk là n331/c1111 hả? Em thấy vô lý quá a à.

    Trả lờiXóa
  20. :) Sao lại không có tài khoản 331 được em?
    Mua hàng nợ
    N156
    N1331
    C331 (Chi tiết khách hàng)

    Còn như em nói N331/111 thì lại là nghiệp vụ ứng tiền trước cho NCC hoặc thanh toán công nợ với NCC chứ không phải là nghiệp vụ mua hàng chưa trả tiền!

    Em xem lại nhé!

    Trả lờiXóa
  21. Anh Nam oi, cho em hoi ti. Em van chua hieu ro cho tao lap file du lieu, em lam mai ma ko dc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chỉ cần chọn cấu hình và tìm tới file em tạo ở bước 2.1 - cho SSP kiểm tra và nhận dữ liệu thôi mà em!

      Xóa
  22. Ngày 07/03/2012, Trần Văn Tâm làm quyết toán số tiền tạm ứng ở giấy đề nghị tạm ứng số DNTU03-001. Theo giấy thanh toán tiền tạm ứng số TTTU03-001, ngày 7/03/2012, tiền tiếp khách Tại nhà hàng Cây Bông, Địa chỉ số 224 Đồng khởi, Quận 1, TP. HCM, số điện thoại:(08) 35367778, mã số thuế: 0304179729 gồm số tiền 1.200.000đ, thuế GTGT 10% là 120.000 đ, hóa đơn GTGT số 256734, ngày 7/03/2012, Ký hiệu AN/2012-C để ký hợp đồng với công ty XNK may mặc 305. Số tiền còn thừa Sơn trả lại công ty, kế toán đã thu tiền và lập phiếu thu PT03-001.

    Cái này ngoài lập phiếu thu thì phải làm hóa đơn GTGT nữa
    hướng dẫn mình với, phiếu thu mình lập xong rồi, còn cái HĐ GTGT không biết xử lý kiểu gì?

    Trả lờiXóa
  23. Anh ơi cho em hỏi, sao file dữ liệu của em không thể lưu bình thường được.

    VD như đường dẫn file data của em lúc làm là: "C:\Program Files\SSP\Accounting 5.0\DB\accounting.GDB", nếu em di chuyển file data qua chỗ khác như: "C:\Program Files\NewFolder\accounting.GDB" thì toàn bộ dữ liệu sẽ mất hết :(. Nhưng nếu để file data về vị trí như lúc đầu: "C:\Program Files\SSP\Accounting 5.0\DB\accounting.GDB" thì dữ liệu trở lại bình thường.

    Anh có thể giúp em tìm nguyên nhân tại sao và cách khắc phục với :((

    Em cám ơn anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đang sử dụng Win7 :-(

      Xóa
    2. Em phải cho SSP kết nối dữ liệu trước khi sử dụng - đối với trường hợp File DATA không nằm tại thư mục mặc định.

      Xóa
    3. Mỗi lần khởi động phần mềm em luôn nhấn nút "Kết nối thử", khi hiện thông báo đã kết nối thành công thì em nhấn "Lưu", nhưng không hiểu sao file data chỉ hiện dữ liệu trong thư mục ban đầu thôi, anh còn biết nguyên nhân nào khác không, giúp em với :-(

      Xóa
    4. Nếu phần mềm không chấp nhận việc kết nối dữ liệu thì có 1 nhận định và 2 cách xử lý:

      - Nhận định : Phần mềm cài đặt chưa đúng cách về môi trường họat động. W7 sẽ thiếu ổn định nếu config chưa đúng cách.

      - Xử lý :
      C1 : Config mọi thứ liên quan đến SSP, FireBird, SQL về môi trường XP SP3 để phần mềm hoạt động ổn định

      C2 : Cứ sử dụng phần mềm SSP với Database mặc định

      Xóa
  24. Tối qua có bạn gọi điện hỏi về cách nhập số dư tài khoản 154, mình xin trả lời như sau:

    - Hệ thống > Thiết lập số dư ban đầu > Sô dư chi tiết ban đầu

    - Chọn số hiệu tài khoản là 1541 , sau đó bấm "Thêm", chọn mã số nếu đã có sẵn, nếu chưa có thì tạo mã cho đối tượng giá thành

    - Nhập số dư vào các mã tương ứng.

    Vậy là xong!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái Thiết lập số dư ban đầu của em nó ko ấn được

      Xóa
    2. Em xem lại phần 3.1 nha!

      Xóa
  25. xin chào. trước em học ssp rôi nhưng doz khỏi máy tính, bây giờ muốn cài lại đẻ học mà không keét nối được, cứ báo lỗi như tren hoài nhưng em kích chuột vào firebird thì không thấy ra hộp thoại như trên anh đăng. Giúp em với?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gỡ bỏ SSP, cài đặt lại để phần mềm tự động cài đặt SSP + FireBird; sau đó kiểm tra lại các thiết lập ban đầu.

      Lỗi này của em nếu không xem trực tiếp rất khó hỗ trợ...

      Nếu em có Teamviewer để xem trực tiếp thì sẽ dễ dàng hơn.

      Xóa
  26. Làm sao để tạo group trong danh mục khách hàng vậy anh Nam?
    :( :( :( :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. sao ko trả lời câu này luôn anh Nam

      Xóa
    2. (o) Tối về xem lại phần mềm đã em à, máy công ty anh không cài SSP nên không xem lại thao tác được!

      Xóa
    3. Em vào Danh mục > Đối tượng khách hàng > Thêm
      Phần Nhóm / Group em click vào mũi tên sổ xuống, sẽ hiện ra 1 cái bảng "Mã nhóm & Tên nhóm", em nhấp Thêm. Lúc này em thêm nhóm tùy ý, ví dụ:
      Nhóm khách hàng mua : Khách hàng
      Nhóm nhà cung cấp : Nhà cung cấp
      Xong!

      Xóa
  27. Bạn làm ơn cho hỏi nếu muốn xuất sang fife PDF thì làm thế nào? tks!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn xem lại phần A nhé! Phần mềm máy in ảo tạo file pdf CutePDF dễ cài đặt và sử dụng, link download http://cutepdf.com/download/CuteWriter.exe

      Sau khi cài đặt, khi muốn kết xuất ra file pdf bạn chỉ việc thực hiện thao tác in và chọn máy in CutePdf, đặt tên và chọn nơi lưu file.

      Vậy là bạn đã có 1 file PDF rồi (o)

      Xóa
  28. Ban Nam rat thanh thao PM SSP Acc, dang khen.
    Tuan.TD

    Trả lờiXóa
  29. tại sao em đang làm nghiệp vụ thì nó lại báo "phần mềm đã hết hạn sử dụng, xin liên hệ SSP để biết thêm" là sao vậy ạ, phải khắc phục như thế nào? ngày 22/03/13 em nộp bài cho thầy rồi

    Trả lờiXóa
  30. Phiền anh giúp dùm em vấn đề này: Hiện em đang dùng SSP-Accounting 5.0

    Tải tại đây:http://www.mediafire.com/?t3habbibptgrh4j

    Nhưng trong quá trình sử dụng, em lại gặp 2 lỗi(có ghi hình lại_link download mediafire): Lỗi thứ 1 là em nhập đơn vị tính vào danh mục hàng hóa, sau đó lưu thì nó bị mất. Lỗi thứ 2 (nghiêm trọng hơn), đó là cuối kỳ tài khoản loại 642 phần mềm không chịu kết chuyển, mà vẫn còn số dư cuối kỳ, dù là tài khoản loại 6.
    http://www.mediafire.com/?p9zva9eedqteaqt
    Mong anh và mọi người giúp đỡ dùm!

    Trả lờiXóa
  31. Em đang thực hành bài tập chuyên đề môn học (Công ty Thiên Thanh) trên phầm mềm kế toán SSP?

    - Em có điều muốn hỏi về nghiệp vụ số 21: (21) Ngày 16/03/2013, chuyển khoản thanh toán tiền mua vật liệu phụ (chỉ, nút áo, khóa quần...) xuất thẳng để may trong kỳ, số lượng 10 lô, giá mỗi lô 4.248.685 đ, VAT 10%, của công ty TNHH PTM, Địa chỉ 178/2 Cách Mạng Tháng 8, TP.Hồ Chí Minh, Số điện thoại: (08) 34353787, MST 0300816663, theo hóa đơn số 875618, ký hiệu AN2013K, Ngày 16/03/2013.

    + Các bạn trong nhóm: thì bảo là phải đưa vào phân hệ sản xuất.

    + Còn em thì nghĩ nên làm như sau: vì số nguyên vật liệu phụ này mua rồi xuất thẳng không qua kho nên không thể đưa vào phân hệ sản xuất được. Mà nên đưa vào phân hệ tổng hợp.

    ==> Phân hệ kế toán tổng hợp :
    Bút toán tổng hợp
    Nợ Tk 621:
    Nợ TK 13311:
    Có TK 3311( PTM):
    ==> Phân hệ kế toán tiền gửi:
    Giấy báo nợ
    Nợ TK 3311:
    Có TK 1121:

    Mong anh hướng dẫn giúp em là làm như vậy có đúng không, hay phải làm thế nào?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (h) 2. Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu sử dụng ngay (Không qua nhập kho) cho hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

      Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Giá mua chưa có thuế GTGT)
      Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
      Có các TK 331, 141, 111, 112,...

      Xóa
  32. Chào anh!

    Trong bài tập ghi sổ để nhập vào phần mềm SSP, khi làm đến NV 27 thì có một số vấn đề phát sinh như sau, em muốn nhờ mọi người ở đây giải đáp rõ hơn!

    (27) Ngày 18/03/2013, xuất bán thành phẩm cho công ty XNK may mặc 305, PXK03-006, Hóa đơn số 846529, Ký hiệu AA2013–T, ngày 18/03/2013, khách hàng đã thanh toán 50% bằng chuyển khoản, số còn lại sẽ thanh toán trong 20 ngày. Chi tiết lô hàng (chưa chiết khấu) cho bởi bảng sau:

    Mã hàng Tên mặt hàng ĐVT Số lượng Đơn giá T.tiền
    AT101 Áo thời trang 101 Cái 550 290.000 159.500.000
    QT101 Quần thời trang 101Cái 1.000 350.000 350.000.000

    Cộng tiền hàng 509.500.000
    Tiền thuế GTGT 10% 50.950.000
    Tổng cộng tiền thanh toán 560.450.000

    Tuy nhiên, do công ty XNK may mặc 305 mua với số lượng lớn, đơn vị cho công ty XNK may mặc 305 hưởng chiết khấu thương mại ngay trên hóa đơn 846529 1%.
    - Cách làm của em là đưa vào 2 phân hệ, cụ thể như sau:
    +Phân hệ bán hàng
    Bút toán_Doanh thu bán hàng
    Nợ TK 1311 (TK trung gian dùng trên phần mềm): [(290.000 *99%) + (350.000*99%)] + {[(290.000*99%) + (350.000*99%)] *10%}
    Có TK 5112 (bán thành phẩm): (290.000 *99%) + (350.000*99%)
    Có TK 33311: [(290.000*99%) + (350.000*99%)] *10%
    +Phân hệ tiền gửi
    Bút toán_Giấy báo có
    Nợ TK 1121: {[(290.000 *99%) + (350.000*99%)] + {[(290.000*99%) + (350.000*99%)] *10%}}*50%
    Có TK 1311:
    ==> Nhờ anh xem hộ cách làm của em xem đúng hay sai nhé!

    Trả lờiXóa
  33. A ơi giúp em với:
    e làm nghiệp vụ tạm ứng lương bị lỗi.E định khoản là Nợ 3341/ Có 1111 vào phân hệ tiền mặt- phiếu chi. Nhưng lại không chi tiền ra cho e. Khi xem lại tài khoản PS cũng như bảng cân đối PS thì bị âm.Trong tài khoản phát sinh thì phát sinh trong ki bên Nợ là 43563000 , bên Có trống. số dư cuối ki bên có là: -43563000. Trong khi đó tiền mặt vẫn còn, các nghiệp vụ sau vẫn chi được.làm đến nghiệp vụ chi tiền lương đợt 2 cũng bị âm.
    Giúp e với nhé.e đang rất cần thứ 7 này e phải nộp bài rùi.lớp e phải in báo cáo ra lấy điểm giữa kì.hic hic
    (yahoo: sundaybuon_honghanh)

    Trả lờiXóa
  34. Trả lời
    1. :-d Hehe, có thế mà cũng khóc...

      :-t làm không lo làm, nước tới chân mới nhảy hử!?



      Xóa
  35. A oi cho e hoi ti, bjo bon e dag hoc he thog thog tin p3 thay pao cai pan mem ssp phien ban moi nhug e k cai dc tren Win 7 vay e cai phien ban cu dc k a nhi?

    Trả lờiXóa
  36. e cai ssp no bao interBase Client GDS32.DLL is not installed. co nghia la bj loi pan nao vay a nhi?.lam sao de khac phuc no dc a nhi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có thể nghiên cứu link này để sửa lỗi
      http://support.embarcadero.com/fr/article/40247

      Xóa
  37. phiên bản ssp mới chạy fdb còn 2 bài của 2 bạn trên sài gdb mình mở không được?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy muốn xem bạn nên cài SSP phiên bản cũ :-#

      Xóa
  38. a Nam cho e hỏi, sao e dowload mấy video về xem nhưng không được

    Trả lờiXóa
  39. cho e hỏi tí, khi mua hàng chưa thanh toán cho người bán, nhập hàng thì liên quan đến phân hệ kế toán nhập xuất, còn chưa thanh toán người bán liên quan đến phân hệ nào zậy a

    Trả lờiXóa
  40. Há há, ko ngờ vô tình lại gặp anh ở đây nữa :d . Nhờ anh luôn :))

    Anh giải thích cho em cái "mã số" và "tên đối tượng" trong nhập số dư đầu kỳ 154 với? mình có thể đặt cho nó như thế nào được hak anh? củm ơn anh nhìu lém x-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mã sản phẩm :
      AT101
      AT102
      QT101
      QT102

      Tên đối tượng là sản phẩm tương ứng! Trong bảng số dư 154 có ghi rõ ràng :((

      Xóa
  41. :)) Hjhj cảm ơn anh, anh đừng :(( , em còn nhờ vả nhìu nữa mà x-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cheer đi chỗ khác chơi hehe!

      Hổng ăn uống - hổng nhờ vả!

      Xóa
  42. Ngày 07/03/2012, Trần Văn Tâm làm quyết toán số tiền tạm ứng ở giấy đề nghị tạm ứng số DNTU03-001. Theo giấy thanh toán tiền tạm ứng số TTTU03-001, ngày 7/03/2012, tiền tiếp khách Tại nhà hàng Cây Bông, Địa chỉ số 224 Đồng khởi, Quận 1, TP. HCM, số điện thoại08) 35367778, mã số thuế: 0304179729 gồm số tiền 1.200.000đ, thuế GTGT 10% là 120.000 đ, hóa đơn GTGT số 256734, ngày 7/03/2012, Ký hiệu AN/2012-C để ký hợp đồng với công ty XNK may mặc 305. Số tiền còn thừa Sơn trả lại công ty, kế toán đã thu tiền và lập phiếu thu PT03-001.

    Mình đã lập phiếu thu rồi nhưng nghiệp vụ còn lại thì như thế nào hả bạn.

    NV xuất vải may áo theo đơn đặt hàng thì làm như thế nào hả bạn. TK 154 của mình đầu kỳ có số dư là 26748268 mã sản phẩm
    Mã sản phẩm :
    AT101 Hệ số 1 hoàn thành 750 dở dang 230
    AT102 Hệ số 1,1 hoàn thành 1500 dở dang 450
    QT101
    QT102
    Thì mình nhập như thế nào hả bạn

    Trả lờiXóa
  43. Chi tiền bảo trì máy may mình định khoản như thế này đc ko?
    Nợ TK 211
    Nợ TK 1331
    Có TK 111
    Hay
    Nợ TK 642
    Nợ TK 1331
    Có 111 hả bạn

    Trả lờiXóa
  44. :-( Chi phí bảo trì là cho 1 năm luôn đó nha, dùng 627 là quăng zô 1 cục rồi... 142, 242 có lẽ hợp lý hơn!

    Trả lờiXóa
  45. pro rãnh chỉ em mấy nv này với
    (29) Theo bảng lương lập ngày 31/03/2013, tiền lương phải trả cho CNV tháng 3/2013: Bộ phận văn phòng 123.101.500 đ, Bộ phận bán hàng 51.416.500, nhân viên trực tiếp sản xuất 53.585.500 đ, bộ phận quản lý phân xưởng 16.617.000 đ. Công ty Trích BHXH, BHYT, BHTN, Kinh phí công đoàn theo tỷ lệ tiền lương quy định.
    (30) Ngày 31/3/2013, Công ty chuyển khoản thanh toán tiền lương đợt 2 của tháng 3/2013 cho CNV.
    (31) Tính khấu hao tài sản tháng 3 năm 2013 cho toàn công ty, lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ.
    (32) Tính và hạch toán chi phí tiền thuê văn phòng, chi phí bảo trì máy may tháng 3/2013.
    (33) Tính giá thành sản phẩm may trong tháng 3/2013
    cho em hỏi thêm về bút toán tự động khấu hao, chi phí bảo trì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. x-) Bút toán tự động!

      Xóa
    2. cho mình hỏi về phần đăng ký dữ liệu các báo cáo->lưu chuyển tiền tệ nhập lại sao cho đúng để tránh trùng lắp
      đăng ký các bút toán tự động thứ tự như thê nào là đúng

      Xóa
    3. Nên để mặc định của phần mềm, không nên chỉnh sửa nếu không nắm vững các quy tắc, nguyên lý, phân loại của các khôản mục.

      Tuy nhiên nếu muốn can thiệp thì nên tham khảo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 24 + thông tư 105/2003-TT-BTC ngày 04.11.2003 để có thể làm chính xác.

      Về các bút toán tự động thì phần mềm cũng đã được thiết kế khoa học, hợp lý rồi không nên chỉnh sửa làm gì!

      Xóa
  46. bạn ơi cho mình hỏi xí.mấy cái bài tập mẫu của bạn sao mình mở ra xem k được vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì các bạn đang học phiên bản SSP mới nên không tương thích với các bài mẫu - vốn sử dụng phiên bản SSP cũ!

      Xóa
  47. A Nam cho em hỏi cái phần nhập số dư tk 154. cái mã số là minh tự cho số hả a. hay là lấy trên mã số các sản phẩm.nếu lấy trên mã số sản phẩm thì e không biết ghi số dư vào sản phẩm nào hít

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em phải tính lại số liệu theo tỷ lệ và số dư cho từng loại mặt hàng để có thể tính giá thành chính xác.

      Xóa
  48. Anh Nam ơi làm ơn cho e hỏi. E quên không thiết lập số dư ban đầu mà bắt tay vào làm luôn, bây giờ em mở lại mục Hệ thống => Thiết lập số dư ban đầu thì nó lại bị ẩn mất. Làm sao được hả anh. Nhờ anh chỉ giúp em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hum trước mình có gặp. hic.
      vào quản trị =>thiết lập các thông số hệ thống => khác => mở ra để sửa.

      Xóa
  49. Bạn ơi cho mình hỏi. Lỗi khi cập nhật sản phẩm trong mục chi tiet giá thành là thế nào vậy bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn gửi mail cho mình cái hình thông báo lỗi để mình xem thử... Câu hỏi của bạn mình không hình dung được nhưng có thể đoán là bạn đã thiết lập thông số sai, ví dụ tên mã sản phẩm, định mức hoặc số dư!

      Xóa
  50. Anh ơi cho em hỏi lúc tính giá thành theo phân hệ số, em vô tình bấm Nút Cập nhập SP (bên mục Chi tiết giá thành) nên mục tính tổng số phát sinh 154 bị nhảy lên số khác trog khi số thực tế thấp hơn, nhưng ô Tổng phát sinh trong kỳ vẫn là số đúng, có cách nào chỉnh lại tổng số phát sinh ở cột cộng các chi phí 621, 622, 627 lại không? Giúp em với anh Nam ơi :((

    Trả lờiXóa
  51. mn ơi cho e hỏi xíu nhé: e làm theo hướng dẫn rồi nhưng vẫn k chạy được na.nó hiện lên dòng chữ là: the program can't start becase MSVCR71.dll is missing from your computer.try reinstalling the program to fix this problem"
    mm giải đáp giùm e với..thanks all

    Trả lờiXóa
  52. snh Nam ơi!!!em nhập dang mục tài sản cố định á....cái chỗ TK phân bổ,TK khấu hao,đối tượng phân bổ,....em chẳng biết nhập sao hết chỉ em đi

    Trả lờiXóa
  53. sao minh khong tai duoc ssp ve may nhy

    Trả lờiXóa
  54. cho mình hỏi là lúc đầu khi tải phần mềm về thì mình đánh dấu bình thường.. nhưng gần đây phần mềm đánh dấu hk được.. mình đã thử chạy Run as..... như trên vẫn gõ dấu hk được.. bạn chỉ mình cách khắc phục vs

    Trả lờiXóa
  55. anh ơi cho em hỏi nhập số dư của 154 thì vào phần nào vậy?

    Trả lờiXóa
  56. anh cho em hoi? khi in bao cao ra file pdf no k co du lieu. e di hoi ban no keu vao sua cai dinh nghia ma e k hieu a ak.mai e nop bai roi.mong a giup mau mau dum e...

    Trả lờiXóa
  57. This comment has been removed by the author.

    Trả lờiXóa
  58. cho t hỏi cách làm của nghiệp vụ 24 với

    Trả lờiXóa
  59. anh ơi,em đổi nhầm tên với mật khẩu trong phần cấu hình rồi, cái mà SYSDBA ấy,xong pm nó ko hoạt động,cài lại rồi vẫn ko chạy,phải đổi lại thế nào ạ?

    Trả lờiXóa
  60. Tại sao trong khai báo tài sản cố định không nhập được nguyên giá vào hao mòn vây? Có ai giúp mình với!!!!

    Trả lờiXóa
  61. a NAM ui máy e xài win 8. trong phần mềm e sử dụng hok đánh đc tiếng việt mà e đã chỉnh giống a chỉ ùi mà e vẫn hok đánh đc tiếng việt? a có thể giúp e với?

    Trả lờiXóa
  62. Hà hà có cái buồn là máy anh không cài Win 8 để thí nghiệm mới đau chứ!

    Trả lờiXóa
  63. làm nguyên giá không được em đã khai báo trong danh mục tài san rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nói thế thì sao anh biết mà hướng dẫn :(

      Xóa
    2. Em xem lại các bước:
      1. Danh mục tài sản
      2. Nhập số dư ban đầu cho tài sản, chỉ cần nhấp vào nguyên giá là có thể nhập giá trị

      Xóa
  64. Anh ơi e làm giống anh nhưng e ko nhập được số dư đầu kì huhu, e vào tiểu khoản nhỏ nhất là 1111 bên nợ hiện lên số 0 nhưng e ko nhập số vào được huhu :'((( ngày mai em phải nộp bài rồi hix a giúp e với :'(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hix, mai nộp mà giờ em mới nhập đầu kỳ thì bó tay rồi.... Em chỉnh lại thời gian (kỳ) kế toán thì mới nhập được nhe!

      Xóa
  65. em chỉnh ngày hết luôn ùi mà vẫn ko nhập được, em xóa xóa cài cài sao hùi giờ e ko vào ssp được lun em bấm vào ssp acouting nó hiện lên dòng the program can't start because MSVCR7.dll is missing from your computer @@ giờ e ngồi ko xơi nc lun :'( mai e nộp định khoản hui à a hjhj ^^

    Trả lờiXóa